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2月9日早盘，白酒、啤酒股团体反弹。百润股份涨停，燕京啤酒、伊力特涨超7%，当代缘、重庆啤酒、惠泉啤酒涨超4%，舍得酒业、泸州老窖、口子窖、珠江啤酒、五粮液涨超3%。  2月6日，中国人保财险公布的一份“禁酒令”吓出市场一身盗汗。消息传出后，当日白酒股开盘后股价团体走低，盘中五粮液、泸州老窖跌幅凌驾4%。 克日，“禁酒令”风波消散，白酒股团体反弹。酒ETF涨 3.06 %、饮料ETF、食品ETF、食品饮料ETF、饮食ETF 、食品50ETF涨幅超2%。 浙商证券研报称，2023年春节白酒动销出现前低后高，团体白酒动销预计规复至2022年同期9成，略超预期。中信建投研报称，白酒动销连续规复，估值具备提拔空间。春节及之后白酒动销场景规复带来行业需求回升是较为显着的趋势；主流单品批价将企稳回升上；宏观经济及行业信心得到提拔，外资连续回流，行业景心胸回升后估值将具备显着提拔空间。 华创证券董广阳表现，团体来看，2023年可以说是食品饮料实现逆境反转的一年，估值和业绩都将实现修复。 董广阳指出，已往两年间，除方便速食、预制菜等居家消耗品类没有受到太大影响外，相对可选的餐饮、自身溢价本领比力强的白酒等，受到的影响都比力大。此中，调味品、餐饮供应链等食品公司，除了贩卖大幅降落，叠加运输、包装本钱的进步，利润更是出现大幅降落，业绩受损比力严峻。 董广阳表现，随着相干政策的进一步优化，住民生存半径打开后，食品饮料行业的动销进入到全面的规复过程中。同时，在春节的刚需推动下，此前约45天的消耗，本年会合到了1月份第一周以来的这段时间内，进一步进步了行业动销的规复速率。 从现在环境看，董广阳以为，食品饮料行业的消耗复苏已经非常明白了，详细节奏大概会分为两个阶段。第一阶段，是春节期间，动销数据会非常抱负，规复强劲。第二阶段，则是春节后进入相对淡季，然后从四五月份之后到端午节、中秋节，迎来新的改善周期。这个阶段，随着淡季的渐渐已往，市场有望迎来一波比力长的安稳上涨行情，同时不清除随着资金、政策等方面出现进一步改善后，有更强劲的体现。 别的，新华社报道，随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，2023开年以来，国内消耗复苏脚步加速，餐饮、旅游、影戏市场人气茂盛，“暖”意十足。各地各部分乘势而上，出台一系列政策办法，提振消耗信心，促进消耗潜力连续开释。 商务部市场运行和消耗促进司司长徐兴锋表现，将根据本年新形势，聚焦汽车、家居等重点范畴，推动出台一批新政策。同时，统筹开展天下性消耗促进运动，扩大聪明市肆、聪明商圈保障作用，多渠道增长优质供给，增强县域贸易建立，连续做好整年促消耗工作。 国泰君安证券研究所所长黄燕铭以为，2023年将是一轮中品级别的牛市，推动市场向上的动力泉源于疫情、政策和经济的不确定性渐渐消散所动员的风险评价下行与风险偏好回升。整年的投资时机可以概括为“跟消耗谈爱情，跟科技完婚”，前半阶段的时机重要在以消耗为代表的代价类股票，后半阶段行情重点则是科技板块。详细到本年科技股的行情节奏上，将是“先科技应用，后科技制造”，先聚焦盘算机、互联网、新能源新技能等科技应用股票的主题投资机会，后关注强国目的下的科技制造赛道，尤其是“物理学与化学”，即装备与新质料的投资时机。我们信赖，在两会以后落实二十大摆设决议的过程中，科技板块新一轮的投资时机将不停涌现。 |
