qq1044580860 发表于 2023-4-17 18:19:56

浙江金海高科股份有限公司关于利用部门闲置召募资金举行现金管理的公告 ...

原标题:浙江金海高科股份有限公司关于利用部门闲置召募资金举行现金管理的公告
                                                      

                                               

                 本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性依法负担法律责任。
紧张内容提示:
● 现金管理受托方:招商银行绍兴诸暨支行(以下简称“招商银行”)
● 现金管理投资种类:招商银行点金系列看涨三层区间91天布局性存款
● 现金管理投资金额:人民币4,000万元
● 推行的审议步伐:本领项经浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次集会、第四届监事会第十六次集会审议通过,独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表了同意的意见。
● 特殊风险提示:公司本次利用部门闲置召募资金购买的低风险、安全性高、活动性好、保本型的产物,均属于低风险投资产物,但金融市场受宏观经济、财务及钱币政策的影响较大,不清除该项投资大概受到市场颠簸的影响。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目标
为进步公司资金利用服从,在不影响募投项目建立的条件下,公司拟对非公开辟行股票临时闲置的召募资金举行现金管理,增长资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的长处。
(二)委托理财资金泉源及投资金额
1.资金泉源及投资金额:本次购买理财的资金泉源为公司非公开辟行股票部门闲置召募资金,本次拟用于举行现金管理的投资金额为人民币4,000万元。
2.召募资金根本环境
经中国证券监视管理委员会《关于批准浙江金海高科股份有限公司非公开辟行股票的批复》(证监允许〔2022〕2890号)批准,公司非公开辟行人民币平凡股(A股)25,883,907股,每股面值1.00元,发行代价为12.13元/股,召募资金总额为人民币313,971,791.91元,减除发行费用人民币7,465,021.62元(不含税)后,召募资金净额为人民币306,506,770.29元。
上述召募资金于2022年12月19日到位,利安达管帐师事件所(特别平凡合资)于2022年12月21日对召募资金到位环境举行了审验,并出具了《验资陈诉》(利安达验字【2022】第B2024号)。公司对召募资金接纳了专户存储制度。
(三)委托理产业品的根本环境
注:招商银行不包管投资者得到预期收益,投资者收益大概为0。
(四)公司对委托理财相干风险的内部控制
公司本着维护全体股东和公司长处的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理产业品严酷把关、审慎决议。公司本次购买的是保本型银行理产业品,在该银行理产业品存续期间,公司将与相干银行保持密切接洽,跟踪理财资金的运作环境,增强风险控制和监视,严酷控制资金的安全性。
二、本次委托理财的详细环境
(一)委托理财条约重要条款
公司于2023年4月4日与招商银行签署了“招商银行点金系列看涨三层区间91天布局性存款”的现金管理条约,重要条款如下:
(二)委托理财合规性分析
公司本次利用闲置召募资金购买的理产业品是在符合国家法律法规、确保不影响召募资金安全的条件下实行的,上述理产业品符合安全性高、活动性好且有保本约定的利用条件要求,不存在变相改变召募资金用途的举动,不影响募投项目标正常举行。自审议通过以后,单笔或分笔、举行单次或累计滚动不凌驾一年期。通过适度理财,可以进步召募资金利用服从,得到肯定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(三)风险控制分析
公司本次购买的是保本型银行理产业品,在该银行理产业品存续期间,公司将与相干银行保持密切接洽,跟踪理财资金的运作环境,增强风险控制和监视,严酷控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的环境
公司本次购买现金管理产物的受托方招商银举动上市金融机构,与公司、公司控股股东及其同等举措人、现实控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司近来一年又一期的重要财政指标如下:
单元:人民币元
(二)公司是在确保不影响募投项目资金利用进度安排及包管召募资金安全的条件下,利用部门临时闲置召募资金购买活动性好、安全性高、有保本约定、单项产物限期不凌驾12个月的理产业品或存款类产物,能得到肯定的投资收益,进步公司的团体业绩程度,为公司及股东钻营更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理产业品的情况。
(三)根据企业管帐准则,公司利用闲置召募资金购买的理产业品本金计入资产负债表中生意业务性金融资产,利钱收益计入利润表中投资收益(终极以管帐师事件所确认的管帐处置惩罚为准)。
五、风险提示
公司本次利用部门闲置召募资金举行现金管理购买的低风险、安全性高、活动性好、保本型的产物,均属于低风险投资产物,但金融市场受宏观经济、财务及钱币政策的影响较大,不清除该项投资大概受到市场颠簸的影响。
六、决议步伐的推行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2023年1月31日召开第四届董事会第二十一次集会、第四届监事会第十六次集会通过了《关于利用非公开辟行股票的部门闲置召募资金举行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建立、召募资金利用和正常生产谋划的环境下,利用不凌驾人民币1.27亿元的非公开辟行股票的闲置召募资金购买限期不凌驾一年的低风险、保本型理产业品,授权额度内的资金可循环举行投资,滚动利用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明白同意的意见。本次购买理产业品的额度及限期在上述审批额度范围内,无需再经公司董事会审媾和保荐机构出具核查意见。
七、停止本公告披露日,公司近来十二个月利用召募资金委托理财的环境
单元:人民币万元
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会
2023年4月6日
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